Damit Sozialunternehmen innovative unternehmerische Lösungen entwickeln und umsetzen können, benötigen sie Zugang zu Wachstumskapital. Auch für Investor*innen bringt der Fonds eine Innovation mit sich: Über eine Bürgschaft des European Investment Fund (EIF) erhalten diese eine Teilabsicherung ihres Investments. Die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE), avesco Financial Services und der European Investment Fund (EIF) haben sich zusammengetan, um diese Vision zu ermöglichen.
Bringt zusammen was zusammen gehört
Sozialunternehmen
Das Ziel der Sozialunternehmen ist es, drängende soziale und ökologische Herausforderungen unserer Zeit mit unternehmerischen Mitteln zu lösen.
Impact Investor*innen
Das Ziel von Impact Investor*innen ist es, mit ihrem Geld sowohl eine messbare soziale und ökologische Wirkung, als auch eine finanzielle Rendite zu erzielen.Fondsübersicht
Der European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF) ist ein innovativer Impact Investment Fund, welcher in Sozialunternehmen in Deutschland und der Europäischen Union investiert. Dadurch werden gezielt Unternehmensmodelle gefördert, die eine positive gesellschaftliche Wirkung erzielen, z.B. in den Bereichen Bildung, Gleichberechtigung & Chancengleichheit oder im sparsamen Umgang mit Ressourcen. Der ESIIF ist als geschlossener Spezial-AIF konzipiert und investiert in Sozialunternehmen in Form von Mezzanine-Kapital (Nachrangdarlehen) zwischen 100.000€ und 500.000€. Sozialunternehmen besitzen nur erschwert Zugang zu dieser Art von Finanzierung wodurch der Fonds eine innovative Finanzierungsoption für Sozialunternehmen bietet. Gleichzeitig erhalten Investor*innen, durch eine Bürgschaft des European Investment Fund (EIF), eine Teilabsicherung ihres Geldes.
Webinaraufzeichnungen
Lernen Sie die Sozialunternehmen kennen.
| 2. Webinar | 05.02.2021
Brücken bauen zwischen Sozialunternehmen und Impact Investor*innen | 1. Webinar | 02.12.2020
Absicherung
Der ESIIF bringt eine Innovation mit sich, die den Fonds einzigartig macht:
Durch die sogenannte EaSI-Bürgschaft des European Investment Fund (EIF) werden in dem Fonds Erstverluste aus Investitionen des Fonds in Sozialunternehmen von bis zu 20 % des investierten Kapitals zu jeweils 80 % abgesichert. Das bedeutet: mehr Sicherheit für Sie.
Der ESIIF ist der Erste, der dieses EU-Programm in Deutschland mit Blick auf die Finanzierung von Sozialunternehmen einsetzt. Mit dem Europäischen Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) unterstützt die Europäische Kommission im Zeitraum 2014-2020 die Mikrofinanzierung und die Finanzierung von Sozialunternehmen mit insgesamt 193 Mio. EUR.
ESIIF in der Presse
Sozialunternehmen
Das Ziel von Sozialunternehmen ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Mit ihren innovativen Geschäftsmodellen stellen sie soziale und/oder ökologische Probleme in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit und lösen diese auf unternehmerische Art und Weise. Damit nehmen sie eine wichtige Rolle ein und schaffen dort nachhaltige Lösungen, wo bisher weder Wohlfahrtsstaat noch freie Wirtschaft Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit gefunden haben. Das Ergebnis sind innovative, effiziente und zukunftsweisende Geschäftsmodelle, die positiven „Impact“ generieren und skalieren, sowie darauf abzielen, sich nachhaltig selbst zu tragen.
Gesellschaftliche
Wirkung
Sozialunternehmen demonstrieren, dass es keine Utopie bleiben muss, soziale & ökologische Herausforderungen unternehmerisch zu adressieren.
Nachhaltiges
Wirtschaften
Sozialunternehmen gehen verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen um & können durch ihren Fokus auf ökonomische Nachhaltigkeit Kapital aufnehmen und bedienen.
Unterstützung des Wohlfahrtsstaats
Die innovativen Geschäftsmodelle helfen nicht nur Mensch & Umwelt. Sie lösen drängende Herausforderungen im sozialen Sektor, die über die staatliche Regelfinanzierung hinausgehen.
Hohe
Innovationskraft
Sozialunternehmen entwickeln und implementieren neue nachhaltige Lösungen. Damit liefern sie wertvolle Impulse für wichtige gesellschaftliche Veränderungen.
Impact Investing
Impact Investing ist eine neue Anlagephilosophie, die die soziale und ökologische Wirkung als vierte Dimension neben Rendite, Risiko und Liquidität integriert. Impact Investments sind Investitionen, die mit der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare, positive, gesellschaftliche Wirkung zu erzielen (nach Definition des Global Impact Investing Network).
Weltweit steigen die Volumina an, die in Impact Investments fließen, damit drängende soziale und ökologische Lösungen adressiert und mit dem nötigen Kapital versorgt werden können. Ein Segment innerhalb des Impact Investing zielt auf die Finanzierung von frühphasigen Sozialunternehmen, damit diese ihre erfolgreich pilotierten Modelle ausweiten und noch mehr Menschen mit ihren wirkungsvollen Lösungen erreichen können. Viele Beispiele solcher Sozialunternehmen, die ihren positiven Impact im europäischen Raum entfalten, finden sich unter anderem auf der Website von FASE.
Statement zur Offenlegungsverordnung der EU
ESIIF Statement zur Offenlegungsverordnung der EU Nr. 2019/2088
Beschreibung des nachhaltigen Investitionsziels
Die European Social Innovation and Impact Fund GmbH & Co. KG vergibt Nachrangdarlehen an Sozialunternehmen in der Europäischen Union, welche der Definition der EU-Kommission für soziales Unternehmertum entsprechen. Damit unterstützt der Fonds das Ziel, Sozialunternehmen einen verbesserten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu verschaffen. Die Sozialunternehmen gelangen so an Wachstumskapital, um ihre Unternehmung weiter im Sinne ihrer sozialen Mission auszubauen. Dies kann unter anderem in den Sektoren der Bildung, der Hygiene, der Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen, der nachhaltigen Agrar- und Forstwirtschaft und vielen weiteren Sektoren erfolgen. Die innovativen Geschäftsmodelle dieser Sozialunternehmen helfen nicht nur Mensch und Umwelt. Sie lösen auch drängende Herausforderungen im sozialen und ökologischen Sektor, die über die staatliche Regelfinanzierung hinausgehen, wodurch der Wohlfahrtsstaat eine Entlastung und Ergänzung erfährt.
Angaben zu den Methoden für die Bewertung, Messung und Überwachung des nachhaltigen Investitionsziels
Die Nachhaltigkeit der Investitionen des Fonds wird anhand der Wirkungslogik bewertet, gemessen und überwacht. Jedes Unternehmen muss vor einer Finanzierung durch den Fonds seine geplante positive soziale oder ökologische Wirkung auf die Gesellschaft beschreiben und verständlich anhand einer kausalen Kette zwischen den unternehmerischen Aktivitäten und der geplanten sozialen Wirkung darlegen („Wirkungslogik“). Die geplante Wirkung des Sozialunternehmens auf die Gesellschaft anhand der dargestellten Wirkungslogik wird durch den Fonds mindestens alle zwei Jahre, in der Regel jedoch jährlich, überprüft. Dabei wird auf die Daten der Sozialunternehmen zurückgegriffen, welche durch externe Dritte wie z.B. Universitäten, Forschungsinstitute oder weitere Institute verifiziert werden können. In einem jährlichen Wirkungsbericht wird die Gesamtnachhaltigkeitsleistung des Fonds anhand der individuellen Wirkungslogiken der Sozialunternehmen aggregiert und den InvestorInnen zur Verfügung gestellt.
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
Durch eine Investition in Sozialunternehmen in Deutschland und der EU sollen die Risiken, dass ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales, oder Unternehmensführung beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potentiell wesentliche negativen Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte reduziert werden („Nachhaltigkeitsrisiko“). Die Zielunternehmen des Fonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine messbare und positive Wirkung in der Gesellschaft anstreben und zudem den Willen und die grundsätzliche Fähigkeit haben, ihr Geschäft und ihre soziale und ökologische Wirkung zu skalieren. Die zu erwartenden Auswirkungen aus diesen Risiken auf die Rendite des Fonds werden als gering eingestuft.
Sprechen Sie uns an!
Für FASE als Fondsinitiatorin:
Dr. Markus Freiburg
Gründer und Geschäftsführer
Telefon: +49 – 89 / 2422-6187
E-Mail: mfreiburg@fa-se.de
„Der ESIIF ist eine wichtige Innovation für das europäische Impact Ökosystem, da herausragende Sozialunternehmen in ihrer frühen Unternehmensentwicklung endlich das Kapital erhalten, das sie für die Skalierung ihrer positiven gesellschaftlichen Wirkung dringend benötigen. Gleichzeitig ist dies eine großartige Chance für Investoren, mit ihrem Kapital wichtige soziale und ökologische Innovationen nach vorne zu bringen und viel mehr zu bewirken als mit klassischen Beteiligungen.“
Für avesco als Fondsmanager:
Carsten Kuschnerus
Investment Manager
Telefon: +49 – 30 – 288 767 18
E-Mail: carsten.kuschnerus@avesco.de
„Durch den ESIIF erhalten Sozialunternehmen einen besseren Zugang zu einer Wachstumsfinanzierung. Wir erschaffen damit eine innovative Lösung für Kapitalgeber, einen direkten Impact im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland und in der EU zu leisten“.
Disclaimer
Bei der Website www.esiif.de handelt es sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf bzw. zur Zeichnung von Kommanditanteilen an der European Social Innovation and Impact Fund GmbH & Co. KG („ESIIF GmbH & Co. KG“), die ein geschlossener Spezial-AIF nach § 2 Abs. 4 des Kapitalanlagengesetzbuches („KAGB“) ist. Sie ist auch weder ein Verkaufsprospekt noch eine Aufforderung zum Kauf. Potentielle Anleger sollten den Gesellschaftsvertrag und das Muster der Beitrittsvereinbarung sowie ergänzend das Private Placement Memorandum („PPM“) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die Beteiligungsmöglichkeit und die damit verbundenen potenziellen Chancen und Risiken vollständig zu verstehen. Alle Angaben in dieser Marketingmitteilung stammen mit Ausnahme der separat gekennzeichneten Quellenangaben von der ESIIF GmbH & Co. KG und beruhen auf eigener Ausarbeitung. Die unverbindlichen Angaben zur Beteiligung ESIIF GmbH & Co. KG sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Investmentmöglichkeit richtet sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger gemäß § 1 (19) Nr. 32 und 33 KAGB mit Sitz in Deutschland. Potentielle Anleger sollten vor einer Beteiligung in jedem Fall eine eigene steuerliche und rechtliche Beratung durch fachkundige Dritte einholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Marketingmitteilung um die werbliche Kurzinformation zu einer Anlagemöglichkeit in eine unternehmerische Beteiligung handelt. Einzelheiten zu dieser Investitionsmöglichkeit entnehmen Sie bitte dem Gesellschaftsvertrag, dem Muster der Beitrittsvereinbarung und dem PPM, die unter anderem bei der avesco Management GmbH, Mohrenstraße 34 in 10117 Berlin und bei der Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH („FASE“), Prinzregentenplatz 10 in 81675 München erhältlich sind.